Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-04 ПАО «МОЭК», идентификационный номер выпуска 4B02-04-55039-E-001P от 22.07.2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101XS6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом управляющей организации Эмитента – Генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг» «12» июля 2023 г. (Приказ № П-230/23 от «12» июля 2023 г). в соответствии с Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг, утвержденными решением Совета директоров ПАО «МОЭК» (далее – «Эмитент») «05» сентября 2018 г., протокол от «07» сентября 2018 г. № 98.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 7 (седьмого) по 10 (десятый) в размере 9,95 (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 49,61 руб. (сорок девять рублей 61 копейка) на одну Биржевую облигацию.

ПАО «МОЭК» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 10 (десятого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций серии 001Р. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ПАО «МОЭК».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «12» июля 2023 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода

7-й купонный период с 19.07.2023 по 17.01.2024

8-й купонный период с 17.01.2024 по 17.07.2024

9-й купонный период с 17.07.2024 по 15.01.2025

10-й купонный период с 15.01.2025 по 16.07.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

7-й купонный период 248 050 000 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

8-й купонный период 248 050 000 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

9-й купонный период 248 050 000 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

10-й купонный период 248 050 000 руб. (двести сорок восемь миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

7-й купонный период 49,61 руб. (сорок девять) рублей 61 копейка

8-й купонный период 49,61 руб. (сорок девять) рублей 61 копейка

9-й купонный период 49,61 руб. (сорок девять) рублей 61 копейка

10-й купонный период 49,61 руб. (сорок девять) рублей 61 копейка

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента:

7-й купонный период 9,95% (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых

8-й купонный период 9,95% (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых

9-й купонный период 9,95% (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых

10-й купонный период 9,95% (девять целых девяносто пять сотых) процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

№ купонного периода Дата окончания купонного периода

7-й купонный период 17.01.2024

8-й купонный период 17.07.2024

9-й купонный период 15.01.2025

10-й купонный период 16.07.2025

3. Подпись

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 03.07.2019, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2019-3-3513)

Е.С. Дубинский

3.2. Дата 12.07.2023г.